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11月21日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.3256，跌0.54%
本站消息，11月21日，睿远均衡价值三年持有混合A最新单位净值为1.3256元，累计净值为1.3256元，较前一交易日下跌0.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.78%，近3个月上涨16.51%，近6个月上涨2.94%，近1年上涨11.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 睿远均衡价值三年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比84.62%，债券占净值比5.21%，现金占净值比1.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】
2024-12-20
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11月21日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1036，涨0.03%
本站消息，11月21日，国泰合融纯债债券A最新单位净值为1.1036元，累计净值为1.197元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰合融纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.79%，现金占净值比0.85%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、魏伟，基金经理刘嵩扬于2020年......【更多...】
2024-12-20
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